تعریف و اهمیت تابلوخوانی

تعریف و اهمیت تابلوخوانی

تابلوخوانی به زبان ساده، توانایی ارزیابی سهام با استفاده از اطلاعات ارائه شده آن است. در حقیقت افراد باتجربه در بازار بورس گاه تنها با تابلوخوانی، در مورد خرید یا فروش نماد مورد نظر خود تصمیم‌گیری می‌کنند. اطلاعات ارائه شده برای هر نماد بورسی در سایت tsetmc.com ظاهراً اطلاعات ساده‌ای از قبیل تعداد و حجم معاملات سهام است. مهم این است که با بهره‌گیری از تجربه و دانش خود بتوانید از این اطلاعات روند سهام و سمت و سوی بازار بورس را تشخیص دهید. بدیهی است چنین مهارتی برای تازه‌واردان بازار بورس به آسانی حاصل نمی‌شود. مطالعه مداوم و بررسی تحلیل بزرگان بازار، کوتاهترین مسیر برای دستیابی به این مهارت است. ما در این مطلب فهرستی از اطلاعات مفیدی که تابلوخوانی در اختیار شما قرار می‌دهد گردآوری کردیم.اهمیت تابلوخوانیارزیابی نوسانات قیمتی سهامیکی از اولین اطلاعاتی که از تابلوخوانی به دست می‌آید نوسانات قیمتی سهام است. بازه قیمت سهام در سه قالب روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ارائه می‌شود. ارزیابی این اطلاعات می‌تواند شرایط هر سهم را به خوبی نمایان سازد. در بخش قیمت روزانه حداقل و حداکثر قیمت سهم نمایش داده می‌شود. بررسی بخش ماهانه و سالانه نیز برای تشخیص فراز و فرودهای ناگهانی و غیرمنطقی سهام کارایی زیادی دارد. در بخش قیمت سهام دو عنوان قیمت پایانی و آخرین قیمت وجود دارد که نباید با هم اشتباه گرفته شود. آخرین قیمت در واقع قیمت سهم در آخرین معامله آن روز است. ولی قیمت پایانی به نوعی میانگین قیمت‌هایی است که در آن روز معامله شده است.ارزیابی خرید و فروش حقیقی و حقوقیدر تابلوخوانی بررسی دقیق حجم معاملات حقیقی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. به ویژه بررسی عملکرد حقوقی‌ها که با توجه به قدرتی که دارند می‌تواند روند سهام را دگرگون سازند. اساساً در بازار بورس، ردیابی فعالیت حقوقی‌ها اهمیت زیادی دارد. ساده‌ترین مثال این است که زمانی که حقوقی‌ها به هر دلیلی اقدام به عرضه(فروش) در حجم بالا می‌نمایند یعنی مانع رشد سهام مربوطه می‌شوند. در نتیجه در چنین شرایطی خرید سهام منطقی نیست. البته در این عرصه پیچیدگی فراوانی وجود دارد که موجب سرگردانی تازه‌واردان بورس می‌شود. زیرا حقوقی‌ها به همان اندازه که می‌توانند جریانات واقعی و سازنده در بازار ایجاد کنند می‌توانند برای کسب منافع خود با اثرگذاری روانی بر بازار، جریانات غیرواقعی ایجاد کنند. لذا صرف ورود حقوقی به یک سهم نمی‌تواند نشانه‌ای قطعی برای رشد سهم باشد.اهمیت تابلوخوانی در ارزیابی سهامتحلیل نمودار سرانه خرید و فروشیکی از ابزارهای مفیدی که تابلوخوانی در اختیار شما قرار می‌دهد نمودارهای سرانه خرید و فروش سهم است. این نمودارها هم به صورت لحظه‌ای و هم به صورت روزانه در اختیار شما قرار می‌گیرد. در این نمودارها نوسانات قیمت خرید و فروش سهام همراه با حجم معاملات در هر قیمت نمایش داده می‌شود. این اطلاعات برای اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و نیز تعیین قیمت پیشنهادی کارایی فراوانی دارد. در این نمودارها اطلاعات مربوط به خرید حقیقی و حقوقی، قیمت و حجم معاملات به راحتی قابل مقایسه است.ارزیابی قابلیت نقدشوندگی سهامبدون تردید یکی از معیارهای خرید سهام قابلیت نقدشوندگی آن است. سهمی قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد که سهامدار بتواند سریع و کم‌هزینه آن را بفروشد. سهامی که به تعداد محدود عرضه می‌شوند و یا دفعات معامله آنها محدود است قابلیت نقدشوندگی کمی دارند. بررسی حجم سهام شناور یک شرکت و حجم معاملات آن در طول هفته، ماه و سال اطلاعات مفیدی است که به راحتی می‌توانید از تابلوخوانی کسب کنید.شناسایی برترین‌ سهام در تابلوخوانیدر تابلوخوانی اطلاعاتی در مورد برترین سهام روز نیز در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد. بیشترین عرضه، بیشترین تقاضا و بیشترین حجم معاملات عناوین کادرهای مختلف این بخش است. اگر سهمی تقاضای زیادی داشته باشد می‌توانید برای خرید آن را تحت‌نظر بگیرید. نکته مهم این است که نباید در این مورد عجله کنید گاه افزایش تقاضای ناگهانی تنها یک بازی صوری است. حجم خرید بالای یک سهم نیز می‌تواند سیگنال مثبتی برای خرید محسوب شود. به طور کلی کادر بیشترین حجم معاملات، اهمیت زیادی دارد که همواره باید آن را تحت‌نظر داشته باشید. به عنوان مثال اگر سهمی که کمتر نام آن را می‌شنوید در این کادر وارد شود نشانه آن است که اتفاقات مثبتی برای آن سهم در راه است. البته برعکس این موضوع هم صادق است یعنی حجم معاملات بالا می‌تواند نشانه سهمی باشد که به مقاومت رسیده‌ است. به هر حال می‌توان گفت ورود یک سهم در بخش بیشترین حجم معاملات می‌تواند نشانه آغاز یک صعود یا سقوط باشد. البته حجم بالای معاملات اگر مربوط به نمادی باشد که مدت‌ها متوقف بوده نمی‌توان به این حجم معاملات استناد کرد.شناسایی سهام سودآوربررسی ثبات سودآوری سهامسود سهام یا EPS و نسبت P/E دو داده دیگری است که برای هر نماد ارائه می‌شود. EPS از تقسیم کل سهام شرکت بر سود خالص آن حاصل می‌شود و P/E نسبت قیمت سهم به درآمد آن است. این نسبت را برای شرایط گذشته، حال و آینده یک شرکت نیز می‌توان محاسبه کرد. P/E گذشته‌نگر این نسبت را با بکارگیری سود سال گذشته محاسبه می‌کند وP/E آینده‌نگر نیز بر اساس سود احتمالی و برآورد شده شرکت در آینده محاسبه می‌شود. مسئله اینجاست که تنها بر اساس ظاهر این ارقام نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد. یعنی P/E بالاتر لزوماً سودآوری سهام را تضمین نمی‌کند. زیرا P/Eبالاتر به این معناست که انتظار بازار از این سهام زیاد است در نتیجه قیمت سهام افزایش می‌یابد. نکته دیگر این است که مقایسه این ارقام در گروه‌های مختلف مثلاً دو گروه انرژی و غذایی اصلاً درست نیست. بلکه این مقایسه تنها در بین شرکت‌های داخل یک گروه منطقی است.ولی در حقیقت ارزیابی سود سهم به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای پیش‌بینی روند سهم باشد. آنچه مهم است بررسی ثبات سودآوری سهم در تابلوخوانی است. به عبارت دیگر اگر در داده‌های ارائه شده سود سال گذشته یا سود مورد انتظار سال آینده، انحراف از میانگین سود زیاد باشد یعنی خرید سهم با ریسک بالایی همراه است. در عوض وجود ثبات در روند سوددهی سهم نشانه ریسک کمتر و ارزش بالای آن است.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *